Cash Manager Groupe (H/F)

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    Cash Manager Groupe (H/F)
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    Contrat

    CDI

    Localisation

    Paris La Villette

    Référence
    R-21482
    Catégorie

    Bureaux

    Notre Direction Financière Groupe, basée au sein de notre siège social dans le 19ème arrondissement de Paris, est actuellement à la recherche d'un/une Cash Manager Groupe pour le compte de sa Direction Trésorerie et Financements. Il s'agit là d'un poste en CDI à pourvoir dès le mois de février / mars 2022.

    Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre multi-devises monde. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision et la gestion de la liquidité.

    Vos missions :

    Gestion de la trésorerie internationale

    • Financement des filiales d’exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales

    • Mise en place quotidien des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll)

    • Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales :

      • Suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays

      • Suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds

      • Accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap

    Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding

    • Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels

    • Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques

    • Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux

    • Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines)

    • Gestion de la liquidité – optimisation des tirages sur les lignes de financement CT

    • Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège :

    - Finance / Comptabilité

    - Ressources Humaines

    - Transports

    - Fiscalité

    - Développement Immobilier

    Gestion des comptes bancaire et moyens de paiement du siège

    • Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège

    • Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel)

    • Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions)

    Projets

    • Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques

    • Participation aux appels d’offre bancaire

    Vous serez également back-up de l’analyste Trésorerie.

    Profil attendu :

    • Ce poste s’adresse à un candidat qui présente une expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe

    • Formation Bac +5 en Trésorerie, Finance d’entreprises Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce

    • Maîtrise des outils informatiques (Pack office, KTP est un plus)

    • Connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change

    • Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, excellente capacité d’organisation et de travail en équipe

    • Anglais courant, une troisième langue est un plus

    Vous serez quotidiennement amené à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements.

    Modalités :

    Statut : Cadre

    Lieu : Siège Corporate Monde, basé à Paris La Villette (19ème arrondissement)

    Politique télétravail : 2 jours / semaine ; possibilité de poser une semaine complète tous les 4 mois.

    Avantages : 3 semaines de vacances à partir d'un an d'ancienneté à tarif très préférentiel, pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

    Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    Vous travaillerez en Bureaux

    • Vous travaillerez au sein d’équipes multiculturelles et bienveillantes
    • Vous serez acteur de votre évolution professionnelle grâce à une forte politique de mobilité interne et internationale
    • Vous participerez à faire vivre des moments inoubliables à nos clients et nos équipes en Resorts
    • Vous développerez vos compétences en participants aux projets amitieux d’une entreprise tournée vers l’avenir et l’innovation

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