Cash Manager Groupe (H/F)

Contexte

La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son/sa futur(e) Cash Manager Groupe.

Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre multidevises monde. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision et la gestion de la liquidité.

Missions

- Gestion de la trésorerie internationale :

• Financement des filiales d’exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales ;

• Mise en place quotidienne des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll) ;

• Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales : suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays, suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds, accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap.

- Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding :

• Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels ;

• Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques ;

• Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux ;

• Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines) ;

• Gestion de la liquidité – optimisation des tirages sur les lignes de financement CT ;

• Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Transports, Fiscalité, Développement Immobilier).

- Gestion des comptes bancaire et moyens de paiement du siège :

• Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège ;

• Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel) ;

• Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions).

- Projets :

• Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques ;

• Participation aux appels d’offre bancaire.

- Vous êtes back-up de l’analyste Trésorerie.

- Vous serez quotidiennement amené à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements.

Profil recherché

• De formation Bac +5 de type Ecole de Commerce / Ecole d'ingénieur / Université avec une spécialisation en Trésorerie / Finance d'Entreprise ;

• Vous justifiez d'un expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe ;

• Vous maîtrisez les outils informatiques : Pack office, et KTP est un plus ;

• Vous avez une connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change ;

• Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, et savez travailler en équipe ;

• Vous parlez anglais couramment, et la maitrise d'une troisième langue est un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Modalités

• Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;

• Basé au siège de Paris La Villette (19ème) ;

• Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe et en fonction des besoins du service, avec un jour de présence minimum par semaine sur site ;

• Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med à tarif très préférentiel pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.