Treasury Risk Analyst

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    Treasury Risk Analyst
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    Contrat

    CDI

    Localisation

    Paris La Villette

    Référence
    R-20441
    Catégorie

    Bureaux

    Entreprise

    Véritable créateur de bonheur, le Club Med a inventé une nouvelle façon de vivre ensemble et un style de vacances inédit : des vacances tout compris, des Resorts dans les plus beaux sites du monde, où chaque Gentil Membre (G.M) pourrait se ressourcer au contact de la nature, du sport et des autres, assuré de la gentillesse des Gentils Organisateurs (G.O) et des Gentils Employés (G.E). Le Club Med est aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, au savoir-faire français, à destination des familles et des couples & amis.

    Contexte des missions

    Directement rattaché(e) au Treasury Risk Manager, notre Direction Trésorerie recherche un(e) Treasury Risk Analyst pour intégrer son service Financements et Trésorerie au sein de la BU Corporate (10 pers.)

    Son périmètre d'action est mondial et se partage entre les holdings et les exploitations. Le service est également en interaction permanente avec les filiales, les Directions Corporate (Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, Commercial) et les partenaires financiers du Groupe.

    Missions

    Application de la politique de change et de taux du Groupe 

    • Veille de marché : suivi des principales devises, préparation des notes de synthèse à destination de la finance et des équipes pricing et commerciales…
    • Détermination des différents cours de change utilisés par le groupe : cours prix, cours budget, cours GO …
    • Calcul des taux d’intérêt à utiliser pour benchmarker les projets d’investissement, selon les méthodes et définitions validées par le Groupe

    Gestion des risques de marché, essentiellement change

    • Exécution des opérations de couverture (termes, options, ndf) sur une vingtaine de devises dans le monde
    • Réalisation du book de change trimestriel
    • Réalisation des clearings, contrôle et réconciliation des comptes courants
    • Préparation des positions de fin de mois (adossements des couvertures de change)
    • Participation à l’analyse mensuelle des impacts de change (budgétaire et comptable)
    • Valorisation du portefeuille de dérivés (change et taux) selon le référentuel comptable (social et IFRS) appliqué par le Groupe

    Gestion du risque de contrepartie (garantie émises et reçues)

    • Compréhension des enjeux et problématiques du business sous-jacents
    • Exécution (Mise en place des garanties bancaires et corporate) :
      • Renouvellement des garanties données : Rédaction et négociation du wording des LO et suivi des émissions pour les garanties bancaires et corporate en lien avec le service juridique
      • Participation aux nouveaux projets de garanties
    • Maintien de la base de suivi (Finance Active), paramétrage métier et support aux utilisateurs
    • Contrôle des coûts
    • Réalisation des reportings (Reporting actionnaires et autres sur demande)
    • Suivi des lignes d’engagement auprès des banques
    • Refacturation interne
    • Suivi des garanties reçues

    Contrôle de la structure de financement des filiales

    • Compréhension des structures bilantielles
    • Suivi des financements inter sociétés 
    • Identification des points d’alertes et Recommandation quant aux financements inter société à mettre en place

    Force de proposition pour l’amélioration des process, procédures et outils informatiques

    • Identification et mise en place des axes d’amélioration court, moyen et long terme des états de reportings
    • Proposition d’amélioration des systèmes (TMS et périphériques) pour mise en place par l’équipe IT trésorerie et monétique

    Profil

    • Expérience de 3 à 5 ans en Trésorerie, idéalement dans un contexte international
    • Formation Bac +5 en Trésorerie, Finance d’entreprises, Finance de marché - Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce
    • Maîtrise des outils informatiques (Pack office, KTP est un plus ainsi qu’une très bonne maitrise d'Excel)
    • Connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change
    • Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, excellente capacité d’organisation et de travail en équipe
    • Anglais courant, une troisième langue est un plus

    Vous serez quotidiennement amené(e) à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements.

    Modalités

    Poste CDI

    Basé au siège du Groupe Club Med à Paris, La Villette (19e)

    Vous travaillerez en Bureaux

    • Vous travaillerez au sein d’équipes multiculturelles et bienveillantes
    • Vous serez acteur de votre évolution professionnelle grâce à une forte politique de mobilité interne et internationale
    • Vous participerez à faire vivre des moments inoubliables à nos clients et nos équipes en Resorts
    • Vous développerez vos compétences en participants aux projets amitieux d’une entreprise tournée vers l’avenir et l’innovation

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